Factures inter-soc fournisseurs
La fonction de saisie des factures tiers fournisseurs permet de gérer la facturation fournisseur hors du cycle commercial "type".
Dans ce contexte, elle ne permet pas de gérer la commande, le bon de réception avec l'entrée en stock, etc. À l'émission de la facture, les données nécessaires à la comptabilité sont enregistrées.
Pour le suivi fournisseur (relevé d'échéances, gestion des règlements, de la DAS2, etc.), le traitement s'effectue indifféremment pour les factures issues du cycle complet ou de la saisie de factures tiers.
Remarques :
- Dans ce document, le terme "facture" est, sauf exception, utilisé au sens générique : il peut s'agir d'une facture, d'un avoir, d'une note de débit ou d'une note de crédit.
- Les factures générées à partir de factures périodiques ne peuvent pas être supprimées si celles-ci servent de modèle de référence (première facture périodique/facture périodique d'origine).
Par ailleurs, la facture ne doit pas être modifiée si elle est également utilisée comme facture de référence.
Particularités liées aux factures inter-sociétés fournisseurs
- Cette fonction est disponible uniquement si le code d'activité INTCO - Transactions inter-sociétés est activé.
- Les factures ne peuvent être générées que si le paramètre INTCPYINV - Factures inter-sociétés (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur "Oui" pour la société sélectionnée.
Si la société utilise la facturation inter-société, la référence d'une société cible, son site et ses sections peuvent être saisis sur chaque ligne.
Si la société cible ne correspond pas à la société source, ce sont les comptes généraux ainsi que les sections associés à la société cible qui seront utilisés.
Lorsque la société cible saisie sur la ligne ne correspond pas à la société source :
- La première colonne du compte est liée au PCG du référentiel général principal de la société cible.
- Pour les colonnes PCG suivantes, une saisie se fera seulement s'il existe un PCG pour ce type de référentiel dans le modèle comptable de la société cible. Dans le cas contraire, la colonne sera omise.
- Seuls les codes de croisement d'axes associés aux référentiels affichés/renseignés peuvent être saisis. Si le référentiel n'est pas affiché, les sections de la société cible ne peuvent alors pas être saisies.
Un message d'erreur s'affiche si des sections sont requises pour le référentiel analytique et si la société source ne contient pas de référentiel analytique alors que la société cible en contient un.
- Le nom de la colonne affichera toujours le nom du PCG correspondant au référentiel de la société source, même si celui-ci est différent de celui de la société cible.
Lors de la validation de la facture, des pièces distinctes sont générées dans les comptes de crédit et de débit définis pour la société source et la société cible dans Mappage comptes inter-sociétés.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Limites
Lorsque la facture est entrée en mode T.T.C. et qu'un code taxe parafiscale ou spéciale est présent (saisi ou chargé automatiquement à partir du compte), les montants des trois niveaux de taxes doivent être saisis manuellement.
La suppression de factures inter-sociétés est autorisée uniquement lorsque le paramètre SIVSUP - Suppr. facture/pièce comptable (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur "Oui" pour toutes les sociétés (sources et cibles).
Gestion de l'écran
La comptabilisation des factures tiers fournisseurs implique de renseigner trois onglets contenant les caractéristiques de chacune des parties du corps de la facture.
En-tête
Présentation
Dans un premier temps, les informations comptables clés de la facture doivent être saisies :
- le site,
- le type de facture,
Reportez-vous à la documentation sur le Type de facture fournisseur,
Cette information détermine la catégorie du document (facture/avoir/note de débit/note de crédit), la pièce automatique, le journal et la type de pièce qui seront utilisés lors de la comptabilisation du document, - le numéro de pièce (dans le cas où une plage manuelle est autorisée),
- la date de comptabilisation du document, par défaut celle d'entrée dans le dossier,
- le code d'identification du fournisseur et le collectif comptable d'enregistrement de la pièce.
Le renseignement des onglets permet alors de définir :
- l'en-tête de facture,
- les lignes de facture,
- l'adresse de facturation.
Une fois ces données renseignées, le bouton [Validation] permet de :
- passer la facture en comptabilité. Le bouton [Pièce] permet de visualiser la pièce comptable générée à la validation de la facture.
- créer automatiquement une dépense pour chaque ligne de facture tiers fournisseur, lorsque le module Immobilisations est géré dans le dossier et que les conditions sont réunies, (les modalités de création de la dépense sont détaillées ci-après).
Le tiroir Dépenses liées présente les dépenses ainsi générées et permet de se débrancher, par tunnel, à la fonction de gestion de la dépense sélectionnée.
Options particulières
CODES STATISTIQUES
Il est possible d'associer des codes statistiques à chacune des lignes de facture (et donc d'écriture) à des fins statistiques. Un menu contextuel propose cette option une fois la ligne saisie.
PERIODE DE PRESTATION
Il est possible d'étaler le montant ligne (soit le montant HT) en comptabilité analytique ou générale suivant un calendrier particulier. Cette fonctionnalité est accessible via click droit une fois la ligne saisie. Pour être opérationnelle, cette fonctionnalité doit être activée (code activité KIT - Localisation Italienne et paramètre général ITAPRE -Etalement des prestations) et la pièce automatique KIK2 (Etalement des prestations Tiers Fournisseur) doit exister.
SCHEMA DE COMPTE
L'application d'un schéma de comptes peut être par défaut proposée après renseignement du Montant HT de la facture. Le schéma alors utilisé est celui défini dans la fiche du fournisseur, onglet Financières.
Un menu contextuel propose par ailleurs cette option lorsque l’on est placé en tout début de ligne de facture.
Le schéma de compte permet de pré-définir l’ensemble des imputations comptables et analytiques d’une pièce, et de les pré-charger directement en saisie. Reportez-vous à la documentation sur les schémas de comptes.
Quant aux montants, à partir des coefficients de ventilation définis dans le schéma, ils sont automatiquement calculés à partir du montant HT de la facture.
FACTURE => AVOIR
Il est possible de transformer une facture directement en avoir. Cette option est disponible via le menu Tool bar \ Fonction \Facture -> Avoir. X3 demande alors de confirmer la "création d'une facture d'avoir" et propose ainsi :
En-tête
- Un "type de facture": le type de facture est initialisé par défaut au 1er type de facture "Avoir" rencontré dans la Table des types de facture.
- Un "N° de pièce" à blanc qui peut-être renseigné (cas ou une plage manuelle est réservée) ou qui sera attribué automatiquement à la création de la facture.
- Une alimentation automatique de la zone "Numéro de facture" avec le numéro de la facture d'origine.
- Les autres informations d'entête sont modifiables comme dans le cas d'une modification ou duplication de facture.
Ligne
- Un pré-chargement automatique des lignes avec les comptes généraux, a les imputations de TVA et les imputations analytiques de la facture d'origine.
- Les informations de ligne sont modifiables comme dans le cas d'un modification ou duplication de facture.
- Il est également possible de supprimer complètement une ou plusieurs lignes.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Ce site, obligatoirement
financier, détermine le site et la société pour la comptabilisation
des écritures. |
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Code type de facture référençant la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé à la validation comptable de la facture. |
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Si le numéro est laissé à vide,
il sera attribué automatiquement lors de la
validation. |
Bloc numéro 2
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Cette date détermine la date
comptable de la pièce générée. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Code d'appel du compte collectif tiers initialisé par défaut à l'aide du code comptable du tiers facture. Le mode d'initialisation de la zone 'Collectif' dépend de la présence, ou non, de l'onglet "Tiers/Société" de la fiche Tiers. Absence d'onglet "Tiers/Société" dans la fiche TiersLorsque le code client/fournisseur est indiqué, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de sa fiche et propose par défaut le compte collectif se trouvant en ligne 1 de son code comptable. Présence de l'onglet "Tiers/Société" dans la fiche TiersSur un document, le site et le code client/fournisseur sont les premières informations saisies. Sage X3 remonte sur la fiche Tiers et dans l'onglet "Tiers/Société "cherche si une ligne d'exception a été créée pour la société du site du mouvement et, le cas échéant, trouve le code comptable client/fournisseur. Le programme récupère le compte de la ligne 1 du code comptable. |
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Exemple de facturation inter-sociétés
Une société (source) règle ses frais d'assurance maladie ainsi que ceux d'une autre société (cible). Une partie de la facture constitue une charge pour la société source et l'autre partie est le montant que la société cible lui doit. Lorsque la facture est saisie dans le système, les lignes de facture de la Société source A sont les suivantes :
Société | Site | Social | Montant | Description |
B | B1 | ASSURANCE | 300,00 | Dans compte de société B |
A | A1 | ASSURANCE | 700,00 | Dans compte de société A |
La facture est saisie dans la société source. La validation de la facture dans la société A produit les pièces comptables suivantes :
Société A
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
A1 | ASSURANCE | 700,00 |
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A1 | MONTANT DU PAR SOCIETE B | 300,00 |
| Débit inscrit au compte général de la société source |
A1 | DETTES |
| 1000,00 |
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Société B
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
B1 | ASSURANCE | 300,00 |
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B1 | MONTANT DU A LA SOCIETE A |
| 300,00 | Crédit inscrit au compte général de la société cible |
Exemple de facture fournisseur comportant une ligne taxable
Lorsque la ligne associée à la transaction inter-société est taxable, le calcul de la taxe doit se baser sur la société cible.
Lorsque la facture est saisie dans le système, les lignes de facture de la Société source A sont les suivantes :
Société | Site | Social | Montant | Taxe inscrite sur ligne | Montant |
B | B1 | ASSURANCE | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
A | A1 | ASSURANCE | 700,00 | 70,00 | 770,00 |
La facture est saisie dans la société source. La comptabilisation de la facture dans le compte de la société A produit les pièces comptables suivantes :
Société A
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
A1 | ASSURANCE | 700,00 |
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A1 | MONTANT DU PAR SOCIETE B | 330,00 |
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A1 | Taxe (ligne 2) | 70,00 |
| PCG de société source pour code de comptabilité fiscale |
A1 | DETTES |
| 1 100,00 |
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Société B
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
B1 | Taxe (ligne 1) | 30,00 |
| PCG de société cible pour code de comptabilité fiscale |
B1 | ASSURANCE | 300,00 |
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B1 | MONTANT DU A SOCIETE A |
| 330,00 |
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Onglet En-tête
Présentation
Caractéristiques de la "facture"
Certaines des zones de l'en-tête visent à compléter l'identification de la facture :
- les montant HT et TTC : La saisie est facultative. Lors de la saisie des montants dans les lignes de la facture, ces derniers sont affichés automatiquement dans les zones correspondantes en en-tête (un message d’avertissement apparaît lors de la création si les zones d’en-tête n’ont pas été renseignées : " Totaux différents de l’en-tête ").
- le lien entre un avoir et la facture d'origine via le numéro de celle-ci, ou le lien entre l'avoir et le numéro de la demande d'avoir du client, etc.
- une période de prestation qui indique par des bornes de date de début et de fin, la part de prestation à constater d'avance pour la période ou l'exercice suivant. Ces zones ne sont activées que si l'option "CCA/PCA" (code activité SVC) est à "Oui". La charge ou le produit à constater d'avance sont générés par la fonction "Génération CCA/PCA" (CPTSVC).
- l'analytique par défaut qui est appliqué aux règlements pour le compte du Tiers. Il est possible de définir des sections par défaut à l’en-tête de facture (cf. documentation Sections par défaut)
Caractéristiques de ses échéances
Les zones restantes permettent de caractériser les conditions de règlement de la facture au travers :
- du tiers payeur,
- du choix de l'échéancier de paiement,
- du niveau de bon à payer (accessible en fonction de la valeur paramètre FLGPAZ - Gestion des bons à payer),
- de l'indicateur "facture CEE" qui permet de conditionner la génération des écritures de TVA déductible et de TVA collectée sur acquisition intra-communautaire. Ainsi, s’il s’agit d’une facture CEE, le montant TTC calculé dans les lignes de facture est toujours égal au montant HT, mais les écritures de TVA sont générées,
- de la DAS2, si l'indicateur "DADS" est coché, cela indique que la facture contient des éléments à déclarer au titre de la DAS2. Il n’y a pas de contrôle par rapport à sa valeur. Cet indicateur est accessible uniquement si le fournisseur est paramétré comme étant en gestion de DAS2,
- à la gestion des relevés d'échéances.
Une fois la facture totalement enregistrée, il est d'ailleurs possible, via le bouton [Echéances], de visualiser les échéances constitutives de la facture et le stade de règlement auquel elles se trouvent.
Le champ "Statut" indique le statut de la facture par rapport à la validation comptable. On peut choisir le statut "En attente", ainsi l’accès au bouton [Validation] est impossible, ainsi que la prise en compte de la facture dans le traitement global de validation.
Le statut doit être passé à "À valider" pour que la facture puisse être validée manuellement ou globalement : cette modification est faite soit au cas par cas, manuellement, soit plus globalement via le traitement idoine. Reportez-vous à la documentation sur les factures en attente.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Détail
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Cette date est celle de la
facture originale. |
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Cette zone permet d'enregistrer
le numéro ou la référence de la facture originale. |
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Cette zone indique la devise de
facturation. Tous les montants sont saisis dans cette
devise. |
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Ce montant est seulement un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement. |
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Cette facture est la facture sur laquelle est imputé l'avoir.
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Bloc numéro 2
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
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Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
Echéances
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Indiquez si le régime de taxe est sujet à autoliquidation
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Cette zone indique si l'écriture générée au titre de la facture est à prendre en compte pour la déclaration des honoraires ou non. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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cette zone sert à prérenseigner
la zone "bon à payer" des échéances générées. |
Règlement
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Cette date est celle de la
facture originale. |
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Cette date est celle à partir de
laquelle sera calculé l'échéancier de règlement. |
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Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite. |
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Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
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Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. |
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Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives. |
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Montant de la facture soumise à une déclaration 1099. Ce montant est calculé automatiquement à partir de la somme des montants HT de la facture pour les lignes de détail dont le champ 1099 a pour valeur Oui. |
Tableau Analytique
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Les sections renseignées ici
serviront de valeurs par défaut pour les lignes de
facture. |
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Onglet Lignes
Présentation
Le tableau de ce second onglet permet de caractériser chacune des lignes de facture d'un point de vue comptable :
Nature
Si le compte est suivi en comptabilité analytique, il est nécessaire de définir sa nature. Au niveau des comptes généraux, on peut définir une nature liée automatiquement au compte. Le champ nature n’est alors pas modifiable. Reportez-vous à la documentation sur les comptes généraux.
Par contre, si un crible nature a été défini, il est possible de choisir une nature analytique différente, conforme au crible.
Axes analytiques
Si le montant comptable n’a pas été ventilé sur plusieurs sections en analytique, la zone "Répartition" n’a pas à être renseignée. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.
Des sections par défaut peuvent être définies au niveau de la nature, mais celles définies par le traitement des sections par défaut sont prioritaires. Reportez-vous à la documentation sur les sections par défaut.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Numérotation CAI
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Tableau Détails
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Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites. Particularité liée aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Le choix de l’imputation comptable se fait :
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Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, la zone taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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En fonction du paramétrage de la pièce automatique, un traitement comptable différent peut être effectué selon le type d'achats. |
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Code retenue à la source. |
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Il est possible de saisir manuellement un commentaire à la ligne. En utilisant :
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Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Ce champ est initialisé :
Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée. |
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Lors du paramétrage d’une nature analytique (Données de base/Tables Comptables/Analytique/Natures), on définit s'il y a saisie d’unités d’œuvre, et on lui alloue alors une unité, en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting). |
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On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe. Ces modalités sont définies de la façon suivante :
Exemple : sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10 %. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20 %. |
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En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
Totaux
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Compte
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Consultation de comptes
Ce bouton permet d'accéder à la consultation de comptes, et par défaut sur le compte de la ligne courante.
Codes statistiques
Ce bouton permet d'associer des codes statistiques à chacune des lignes de facture (et donc d'écriture) à des fins statistiques.
Périodes de prestation
Ce bouton permet d'étaler le montant ligne (soit le montant HT) en comptabilité analytique et générale suivant un calendrier particulier. Pour être opérationnelle, cette fonctionnalité doit être activée (code activité KIT et paramètre général ITAPRE) et la pièce automatique KIK2 (Etalement des prestations Tiers Fournisseur) doit exister.
Schéma de comptes
Ce bouton permet d’appeler un schéma de compte à la ligne. Le schéma de compte permet de pré-définir l’ensemble des imputations comptables et analytiques d’une pièce, et de les pré-charger directement en saisie. Reportez-vous à la documentation sur les schémas de comptes.
Quant aux montants, à partir des coefficients de ventilation définis dans le schéma, ils sont automatiquement calculés à partir du montant HT de la facture.
Notes fournisseur
Sections inter-sociétés
Cette fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque les sections de la société source sont différentes des sections de la société cible. Il est également possible de l'ouvrir par l'option clic droit "Sections inter-société" sur la ligne.
Cette fenêtre n'est pas utilisée lorsque la société source et la société cible utilisent le même référentiel ainsi que le même axe et le même numéro d'axe.
Elle permet de saisir les valeurs correspondant aux axes du référentiel de la société cible lorsque ceux-ci sont différents des axes du référentiel de la société source.
Seuls les axes associés aux référentiels affichés ou renseignés peuvent être saisis. Si le référentiel n'est pas affiché, les sections de la société cible ne peuvent pas être saisies.
Cette fenêtre peut afficher jusqu'à 20 axes.
Un message d'erreur s'affiche si des sections sont requises pour le référentiel analytique et si la société source ne contient pas de référentiel analytique alors que la société cible en contient un.
Fermer
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
SIMFACFOU : Simulation fact. fournisseurs
FACTRSF : Liste fact.tiers fournisseurs
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
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Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Tableau Saisie des échéances
Bloc numéro 2
Fermer Ce bouton permet de visualiser ou modifier les échéances associées à la facture tiers fournisseur courante. |
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Ce bouton permet de :
Modalités de création automatique d'une dépensePour la ligne de facture tiers fournisseur, une dépense est créée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Alimentation des champs de la dépense La table des dépenses LAYOUTFAS est alimentée à partir des tables suivantes :
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Barre de menu
Zooms / Retenues sur règlement
Zooms / Pièce comptable
Cette fonction permet d'accéder à la pièce comptable générée suite à la validation de la facture tiers fournisseur courante.
Toutes les pièces du référentiel général générées après la validation des factures inter-sociétés sont également affichées et la pièce peut être consultée.
Zooms / Pièce analytique
Dans le cas où une facture tiers fournisseur prévoit un étalement des prestations (au niveau des lignes, clic droit Période de prestation renseignée), les pièces analytiques générées à ce titre sont ici accessibles en visualisation [suivant la pièce automatique référencée dans le paramètre GAUKIK2 - Facture fournis. : prestations (chapitre TRS, groupe ACC)].
Fonctions / Annulation comptable
L'annulation comptable de factures inter-sociétés est autorisée uniquement si le paramètre POSTINVSUP - Annulation comptable factures (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur "Oui" pour toutes les sociétés (source et cible).
Une fois l'annulation de la facture inter-sociétés terminée, toutes les pièces comptables liées doivent être supprimées.
Fonctions / Facture - Avoir
Cette fonction permet de transformer une facture directement en avoir. Le progiciel demande alors de confirmer la "création d'une facture d'avoir" et propose ainsi :
Entête
- Un "type de facture": le type de facture est initialisé par défaut au 1er type de facture "Avoir" rencontré dans la Table des types de facture.
- Un "N° de pièce" à blanc qui peut-être renseigné (cas ou une plage manuelle est réservée) ou qui sera attribué automatiquement à la création de la facture.
- Une alimentation automatique de la zone "Numéro de facture" avec le numéro de la facture d'origine.
- Les autres informations d'en-tête sont modifiables comme dans le cas d'une modification ou duplication de facture.
Ligne
- Un pré-chargement automatique des lignes avec les comptes généraux, les imputations de TVA et les imputations analytiques de la facture d'origine.
- Les informations de ligne sont modifiables comme dans le cas d'un modification ou duplication de facture.
- Il est également possible de supprimer complètement une ou plusieurs lignes.
Fonctions / Informations douanières
Présentation
Cette fonction est accessible uniquement si le paramètre SPAVAT TVA espagnole (Chapitre LOC, Groupe SPA) est actif.
Les informations sont modifiables quel que soit le statut de la facture, et même après validation de cette facture.
La saisie des informations douanières n'est pas obligatoire.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Douane
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Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Il permet de renseigner la date de l'opération auprès des douanes.
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Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Il permet de renseigner le nom de la douane auprès de laquelle l'opération a été effectuée.
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Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Il permet de renseigner le fournisseur de la facture d'origine reçue par les douanes.
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Fermer
Adresse / Adresse facture
Adresse / Adresse règlement
Option / Traçabilité pièces
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"XXX : Ce site n’est pas financier"
Le site sélectionné pour l'enregistrement de la facture n'est pas défini comme un site financier. Il ne peut donc pas recevoir d'écritures comptables.
"Période non ouverte"
La date de comptabilisation de la facture est incorrecte dans la mesure où elle n'est pas comprise dans les bornes de périodes ouvertes pour la société.
"Date incorrecte"
La date de comptabilisation de la facture est incorrecte car elle dépend d'un exercice non créé ou elle ne correspond pas à une date réelle. Ce même message apparaît aussi si les dates de début / fin pour la durée de la prestation (voir onglet lignes) ne sont pas cohérentes.
"Tiers incompatible avec le collectif"
Le choix du collectif de comptabilisation de la facture est incorrect dans la mesure où il doit nécessairement être de type Client, plutôt que Fournisseur, Représentant ou…
De même, au niveau de la ligne de facture, le tiers et le collectif en ligne doivent être d'un type compatible.
"Avoir sans numéro de facture"
Ce message avertit simplement que l'avoir en cours de saisie n'a pas été rattaché à une facture. Il n'est en effet pas obligatoire de lier un avoir à une facture, aucun lettrage n'étant alors généré lors de la validation de l'avoir.
"Facture en devise XXX"
Le choix de la facture qui est identifiée comme à l'origine de l'avoir est erroné dans la mesure où les caractéristiques de ces deux éléments doivent être identiques pour ce qui concerne la devise.
"Facture du client XXX"
L'avoir ne peut être rattaché à une facture dont le client facturé est différent.
"Facture sur le collectif XXX"
L'avoir ne peut être lié à une facture dont le collectif est différent du sien.
"Facture sur le site XXX"
Le site auquel la facture d'imputation de l'avoir est rattachée ne correspond pas au site de l'avoir.
"Facture non validée"
Le choix de la facture d'imputation de l'avoir n'est pas correct dans la mesure où celle-ci n'a pas été validée en comptabilité.
"Ligne n Section : Section obligatoire sur axe X"
L'analytique ayant été défini comme obligatoire pour l'axe X et le schéma de comptes appelé et exécuté ne contenant pas d'analytique pour cet axe, les lignes de facture sont préchargées sans analytique alors qu'elles doivent en contenir.
"XXX : Compte réservé au site XXX"
Le site de rattachement du compte n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
"Classe de compte interdite sur ce type de pièce"
Le compte sélectionné pour la comptabilisation de la ligne de facture doit nécessairement être d'un type autre que Hors-bilan, c'est-à-dire de type Porduits, Charges ou Tiers, …
"Impossible de déterminer le compte collectif"
Dès lors que la ligne de facture porte sur un tiers, il est indispensable de définir le tiers auxiliaire et le compte collectif associé à mouvementer.
"XXX : Hors limite dates de validité"
Les dates de validité du compte/de la nature/de la clé de répartition/de la section sont incompatibles avec la date de comptabilisation de la facture.
"Taxe de type TVA"
Dans les deux zones Taxe 1 et Taxe 2 de l'écran de saisie de TVA à la ligne, les seuls codes taxes de type Taxe parafiscale ou Taxe spéciale sont utilisables.
"Cette taxe n'est pas de type TVA"
A contrario, dans la zone TVA de ce même écran de saisie, ainsi que dans la zone TVA de la ligne de facture, les seuls codes TVA de type TVA sont acceptés.
"XXX : Nature réservée au site XXX"
Le site de rattachement de la nature n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
"Répartition réservée au site XXX"
Le site de rattachement de la répartition analytique n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
"Total des ventilations incorrect"
La ventilation analytique en montant qui a été saisie ne peut être validée dans la mesure où le total des montants ventilés ne correspond pas au montant de la ligne de facture.
"Ligne de ventilation no 1 : YYY Section réservée au site XXX"
Le choix de la clé de répartition analytique ne convient pas dans la mesure où l'une des sections constitutive de celle-ci est rattachée à un site différent de celui de la facture.
"XXX : Interdit avec la nature"
La section analytique retenue n'est pas acceptée dans la mesure où la combinaison de cette section et de la nature analytique en ligne a été définie comme interdite.
"XXX : Interdit avec la section XXX"
La section analytique saisi n'est pas compatible avec l'autre section mentionnée. La combinaison de ces deux sections a été définie comme interdite.
"Section obligatoire sur axe X"
L'imputation sur l'axe analytique X ayant été définie comme obligatoire, la zone doit nécessairement être renseignée.
"Zone obligatoire"
Certaines zones doivent nécessairement être renseignées pour permettre la comptabilisation de la facture, à savoir : le site, le code du client, la devise de facturation, le tiers payeur.
"TTC inférieur au HT"
Ce message d'avertissement non bloquant vous signale simplement que le montant HT saisi dans l'en-tête de facture est inférieur au total TTC aussi renseigné. Ces deux montants restent modifiables tant que la validation comptable de la pièce n'a pas été effectuée.
"Aucune dépense ne sera créée pour la ligne"
Compte social non suivi et compte IAS suivi (ou) Compte social suivi et compte IAS non suivi.
Le répertoire DBS est en lecture seule, les connexions distantes SYSDBA seront impossibles. "
Ce message d'avertissement s'affiche à la validation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré
- un compte est suivi et l'autre ne l'est pas
En cliquant sur Oui, la dépense n'est pas créée sans génération d'erreur. En cliquant sur non, la validation stoppe en erreur.