G.L. auxiliaire 2 devises
L’état GLDEVAUX permet d’éditer le Grand-Livre auxiliaire en deux devises pour une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique).
Les choix possibles pour ces deux devises sont donnés par le type d’impression :
- devise de transaction et devise de société
- devise de transaction et devise de reporting
- devise de société et devise de reporting.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.
Liste des critères
| Paramètre |
Intitulé paramètre |
Type |
|---|---|---|
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societe |
Société |
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referentiel |
Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...) |
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sitedeb |
Borne de sites |
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datdeb |
Borne de dates |
D |
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devise |
Devise |
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coldeb |
Borne de collectifs |
SAC |
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grpcol |
Groupe de collectifs |
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comptedeb |
Borne de tiers |
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anouveau |
Prise en compte à-nouveaux (Menu local Non, Oui) |
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cloture |
Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) |
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cptpag |
Un compte par page (Menu local Non, Oui) |
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ecrilet |
Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui) |
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ecripro |
Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) |
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ecrisim |
Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) |
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tri |
Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court) |
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cumant |
Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui) |
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totper |
Total mensuel (Menu local Non, Oui) |
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totjou |
Total par journal (Menu local Non, Oui) |
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detail |
Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui) |
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cptsld |
Impression comptes soldés (Menu local Non, Oui) |
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solcum |
Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) |
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efface |
Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) |
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impselections |
Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’en-tête de l’état GLDEVAUX rappelle les informations suivantes :
- La société sélectionnée
- La devise d’impression
- La période choisie
Au début du compte sont éditées :
- Les reports à nouveau,
- si le critère " Prise en compte des à-nouveaux" est paramétré,
- cumulés ou détaillés suivant le choix effectué pour le critère de sélection " détail des à-nouveaux " et pour une sélection comprenant le premier mois de l’exercice.
- Les reports totaux antérieurs, si le critère " Cumuls antérieurs " est à oui.
L’état GLDEVAUX affiche pour une société donnée :
- Pour chaque ligne comptable originale :
- La date comptable de l’écriture
- Le type/numéro de pièce
- Le libellé
- Le site
- Le journal
- La lettre éventuelle
- Le statut de l’écriture (P = provisoire, S = simulée, D = définitive)
- Le débit ou le crédit en devise d’impression si le type d’impression est " 1 " ou " 2 ", en devise société si il est à " 3 ".
- Le débit ou le crédit en devise de reporting si le type d’impression est à " 2 " ou " 3 ", en devise de société si il est à " 1 ".
- Pour chaque compte :
- Le solde progressif débiteur ou créditeur en date de fin de période.
Suivant les options de sélection choisies, on peut faire apparaître :
- La nature analytique et la quantité (si " détail nature, quantité " est à " oui ")
- Le total par période comptable (si " total période " est à " oui " )
Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :
- Le total société débit et crédit si l’option " solde des cumuls " est à " non ", ou le total société débit ou crédit si l’option " solde des cumuls " est à " oui ".