Echéancier tiers

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
sitedeb	Borne de sites	FCY
bprdeb	Borne de tiers	BPR
coldeb	Borne de collectifs	SAC
grpcol	Groupe de collectifs	GSC
datdeb	Borne d'échéances	D
bapdeb	Borne bon à payer (Menu local Attente, Litige, Avoir, Bon à payer)	M510
devise	Devise de sélection	CUR
modreg	Mode de règlement	ADI
tmpreg	Règlts non comptabilisés (Menu local Non, Oui)	M1
ecrisim	Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Tiers payeur, Date d'échéance)	M922
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction MODECHE (Gestion des échéances).

Description de l'état

L’état ECHTIERS restitue l’échéancier de tiers en classant les échéances par tiers puis par date d’échéance.

Pour chaque tiers, l’état restitue :

• Le code tiers
• Le libellé du tiers
• La date d’échéance de la demande.

Pour chaque échéance, l’état ECHTIERS restitue :

• La date d’échéance
• Le code et le nom du tiers facturé
• Le code litige (si litige).

Le type et le numéro de pièce

• Le mode de règlement (BOR, LCR, ESP…)
• Le montant débit
• Le montant crédit
• Le solde progressif du tiers (positif ou négatif).

En fin d’édition, l’état ECHTIERS indique sur une ligne :

• Le total débit
• Le total crédit
• Le solde total final.