Justificatif des ANX tiers

Pré-requis

Liste des critères

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’en-tête de l’état DETNPBP rappelle les informations suivantes :

• La société sélectionnée
• La devise d’impression
• La période choisie

Pour chaque tiers sont édités :

•  Les reports à-nouveaux, en détail lorsque l'exercice est clôturé.
• Exemple: Cas d'une société dont l'exercice fiscal va du 01/01 au 31/12. En interrogeant l'année 2003, on dispose des écritures 2003; pour connaître le détail des RAN générés au 01/01/2003, les critères de sélection doivent porter sur l'année précédent soit 2002.
• L'édition se base sur le fichier des écritures comptables (par opposition à celui des cumuls ou de la balance). L'état extrait le détail des RAN tiers lorsque l'exercice est clôturé; ne sont donc prises en compte que les pièces non lettrées (d'après la période saisie en entête) de catégorie Réel ou Hors Bilan dont le statut est définitif.

L’état DETNPBP donne pour une société et pour chaque compte de tiers :

• La date comptable de l’écriture : en fonction des bornes indiquées dans les critères de sélection de l'état.
• Le Type/Numéro de pièce
• Le libellé
• Le collectif
• Le site
• Le journal
• La lettre éventuelle du lettrage
• Le débit ou le crédit
• Le solde progressif débiteur ou créditeur : celui-ci n'inclu que les pièces justificatives des RAN, c'est à dire les lignes imprimées sur fond blanc.
• Le total sur la période : celui-ci n'inclu que les pièces justificatives des RAN, c'est à dire les lignes imprimées sur fond blanc.

Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :

• Le total société