Export balance conso Sage

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  EREP1 (Sage Concept Conso Reporting).

Fonctionnel

  CSL :  Consolidation

  EREP :  Sage Concept Conso Reporting

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  EXPCSL (défini au niveau Utilisateur) : Export balance conso Sage

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
BALCONSO [BLC]	Balance de consolidation

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

 

Structure du fichier balance pré consolidée

Le fichier attendu en entrée de Sage Concept Consolidation est un fichier ASCII avec le | comme séparateur de champ et le . comme séparateur de décimales.

Ce fichier a une structure en-tête/ligne : l'enregistrement d'en-tête caractérise la balance consolidée extraite et les enregistrements lignes représentent les cumuls de balance.

	Zones Sage FRP Consolidation & Reporting			Zones Sage ERP X3
Ordre	Libellé zones	Commentaires zones	Obligatoire ?	Commentaires
ENTETE	__________	__________	__________	__________
1	CATP	Constante renseignée systématiquement	OUI	"CATP" mis systématiquement
2	Catégorie_Période de saisie_Période d'imputation	Par défaut, la catégorie doit être CONSO	OUI	La catégorie est systématiquement CONSO. Pour ce qui est des périodes saisie/ imputation, elles vont être identiques et correspondre à la date fin d'extraction de la balance [F:BLC]DATFIN
LIGNES	__________	__________	__________	__________
3	DONN	Constante renseignée systématiquement	OUI	"DONN" mis systématiquement
4	Rang	Zone non utilisée	NON	Vide par défaut
5	Catégorie_période	L'information d'en-tête suffit	NON	Vide par défaut
6	Indicateur	Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique	OUI	Reprise de l'ACCGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation du compte général soit le code compte général lui-même
7	Flux	Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique. Possibilité d'affecter une valeur par défaut	NON	Alimentée avec F990 pour les comptes de bilan, et avec F900 pour les comptes de résultat. Notion de comptes de bilan et de comptes de résultat déduite de la catégorie du compte et de son statut de RAZ pour la clôture.
8	Méthode d'évaluation		OUI	Par défaut à CLOCAL, ce qui signifie que la balance pré-consolidée aura été extraite en devise de société. (1)
9	Devise		NON	Renseignée avec la devise d'extraction, pour permettre la comparaison avec celle paramétrée dans le progiciel de consolidation. (cf. (1))
10	Entité d'origine	Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique	OUI	Reprise du CPYGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation de la société soit le code société lui-même
11	Entité intra-groupe partenaire		NON	Reprise du BPRGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation du tiers soit le code tiers lui-même
12	Entité intra-groupe titre		NON	Vide - Non utilisé par le progiciel
13	Groupe		NON	Vide - Non utilisé par le progiciel
14	Nature d'écriture		NON	Vide - Non utilisé par le progiciel
15	Type d'écriture		NON	Vide - Non utilisé par le progiciel
16	Montant		NON	Doit contenir le solde du/des comptes. Dans le progiciel Sage de consolidation, un montant/solde < 0 est interprété comme un solde débiteur et un montant/solde >0 est interprété comme un solde créditeur. (2)
17	Dimensions analytiques		NON
18	Norme		NON	"COMMON" mis systématiquement

(1) Lorsqu’un fichier est transféré au progiciel Sage de consolidation, ce dernier contrôle le contenu du fichier (CLOCAL en position 8 et code devise en position 9) avec ses propres données de paramétrage. Ainsi si la devise renseignée dans le fichier en position 9 est différente de celle par ailleurs déclarée dans le progiciel de consolidation, le fichier est rejeté.

(2) Dans Sage ERP X3, la donnée est aujourd'hui stockée dans 2 zones : une donnant le solde en valeur absolue (BLC de BALCONSO) et l'autre donnant le sens du solde (SNSBLC de BALCONSO avec 1 pour débiteur et -1 pour créditeur).

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Règles de workflow

L'exécution de l'export des données de la balance pré consolidée vers le progiciel de consolidation peut s'accompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow EXPCONSO est activée (code évènement CSL).

Ce message rappelle le répertoire de génération et le nom du fichier généré, ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.

Boutons spécifiques

Ce bouton permet de mémoriser les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment.

Ce bouton permet de rappeler les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment.

Ce bouton permet d'effacer les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Aucune conso à exporter sur ce périmètre"

Pour le groupe de sociétés sélectionné, aucun enregistrement n'existe dans BALCONSO, et il n'y a donc pas de données de consolidation à extraire.

"Aucune conso à exporter pour ce périmètre et ce type de référentiel"

Pour le groupe de sociétés ET le type de référentiel sélectionnés, aucun enregistrement n'existe dans BALCONSO, et il n'y a donc pas de données de consolidation à extraire.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.