Lignes factures

• Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par la société du site d’achat par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
 Il est possible consulter les retours de toutes les sociétés en laissant ce champ vide.
Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.

• Site (champ FCY)

Ce champ permet de renseigner le site de facturation.
 Ce site est automatiquement alimenté par le site d’achat par défaut de l'utilisateur. Il peut être laissé vide. Dans ce cas, la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.

• Article (champ ITMREF)

Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.

• Tiers (champ BPR)

Ce champ permet de renseigner le fournisseur.
Si la consultation est lancée depuis une fiche fournisseur, le champ reprend le code fournisseur de la fiche en cours de consultation. Le cas échéant, aucun code fournisseur n'est renseigné.
Si le champ est laissé vide, la consultation portera sur tous les fournisseurs du dossier.

• Pièce début (champ NUMDEB)

• Pièce fin (champ NUMFIN)

• Date début (champ BPRDATDEB)

Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
Ces bornes permettent de filtrer les factures dont la date de facture est comprise dans cet intervalle.
Par défaut, elles sont initialisées de la manière suivante :

• la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
• la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• Facture (champ PIHTYP1)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.

• Avoir (champ PIHTYP3)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.

• Validée (champ STAO)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures validées.

• Non validée (champ STAN)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures non validées.

• Numéro de pièce (champ NUM)

• Tiers (champ BPR)

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

• Affaire (champ PJT)

• Date comptable (champ ACCDAT)

• Type (champ INVTYP)

• Article (champ ITMREF)

• Qté UOM (champ QTYUOM)

• Coef UOM-UA (champ UOMPUUCOE)

• Qté UA (champ QTYPUU)

• Unité achat (champ PUU)

• Devise (champ CUR)

• Prix net (champ NETPRI)

• No commande (champ POHNUM)

• No réception (champ PTHNUM)

• Statut three-way match (champ TWMSTA)

• Règle rapprochement (champ MATTOL)

• Site facturation (champ FCY)

• Condition paiement (champ PTE)

• Escomptes/Agios (champ DEP)

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

• Désignation (champ ITMDES)

• Unité facturation (champ UOM)

• Montant ligne HT (doc) (champ AMTNOTLIN)

• Montant ligne HT (société) (champ AMTNOTLINS)

• Montant ligne TTC (doc) (champ AMTATILIN)

• Montant ligne TTC (société) (champ AMTATILINS)

• Coef frais approche (champ CPRCOE)

• No retour (champ PNHNUM)

• Coût fixe unitaire (société) (champ CPRAMT)

• Origine ligne (champ TYPORI)

• Coût achat unitaire (société) (champ CSTPUR)

• Coût achat unitaire (doc) (champ CSTPURDOC)

• Régime TVA (champ VAC)

• Coût achat (société) (champ LINCSTPUR)

• Coût achat (doc) (champ LINCSTPURD)