Etat Rapprochement bancaire

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Pointage > Rapprochement bancaire

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
bandeb	Bornes de codes banques	BAN
datecrdeb	Bornes dates écr comptables	D
datrbkdeb	Bornes dates relevés	D
numrbk	Relevé jusqu'au n°	A
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Description de l'état

L’en-tête de RAPPRO rappelle les informations suivantes :

• Le code et le libellé de la banque
• Le numéro et le libellé du compte associé à cette banque
• La devise de gestion de la banque
• La société à laquelle la banque est rattachée.

Pour chaque écriture comptable ou bancaire, l’état restitue :

• Le numéro de pièce
• La date
• La référence
• Le libellé.

Le montant au débit ou au crédit

L’état RAPPRO restitue en premier la situation " côté banque " , puis la situation " côté société ".

Côté banque, l’état restitue :

• Le solde bancaire à la date demandée (il s'agit du solde du dernier relevé bancaire antérieur à la date demandée).
• Le détail des écritures bancaires non rapprochées ou non pointées.
• Le total des écritures bancaires non comptabilisées. Ce total est la somme des écritures non pointées ou non rapprochées.
• Le total banque. Ce total est la somme des écritures banques rapprochées.

Côté société, l’état restitue :

• Le détail des écritures comptables non pointées ou non rapprochées
• Un total écritures comptables non pointées ou non rapprochées.

Enfin l’état restitue :

• Un solde bancaire rectifié (en date de la demande). Ce solde correspond au TOTAL BANQUE + TOTAL ECRITURES COMPTABLES NON POINTEES. C’est à dire à la somme des écritures banque rapprochées et des écritures comptables non rapprochées.
• Un solde comptable (en date de la demande). Ce solde correspond au solde du compte de banque. C’est à dire à la somme des écritures comptables rapprochées et non rapprochées.
• Un écart correspondant au SOLDE COMPTABLE – SOLDE BANCAIRE RECTIFIE. Cet écart doit toujours être égal à zéro.