Grand-livre en 2 devises

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...)	M2644
sitedeb	Borne de sites	FCY
datdeb	Borne de dates	D
devise	Devise	CUR
comptedeb	Borne de comptes	GAC
anouveau	Prise en compte à-nouveaux (Menu local Non, Oui)	M1
cloture	Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)	M1
detcent	Détail comptes centralisés (Menu local Non, Oui)	M1
pyramide	Pyramide	GYM
nivcum	Nombre de niveaux	C
solcum	Solde des cumuls (Menu local Non, Oui)	M1
cptpag	Un compte par page (Menu local Non, Oui)	M1
ecrilet	Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui)	M1
ecripro	Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui)	M1
ecrisim	Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...)	M675
cumant	Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui)	M1
detfcy	Total par site (Menu local Non, Oui)	M1
totper	Total mensuel (Menu local Non, Oui)	M1
totjou	Total par journal (Menu local Non, Oui)	M1
detail	Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui)	M1
efface	Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Le paramètre comptedeb peut prendre plusieurs valeurs successives. L'état est alors segmenté en parties éditées successivement, bornées par  les valeurs de bornes saisies. Ceci permet d'améliorer les  performances de Crystal Reports (pagination se ralentissant pour  des états particulièrement volumineux, sur plusieurs milliers de pages).

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’en-tête de l’état GLDEV rappelle les informations suivantes :

• La société sélectionnée
• La devise d’impression
• La période choisie.

Au début du compte sont éditées :

• Les reports à nouveau,
  - si le critère " Prise en compte des à-nouveaux est paramétré,
  - cumulés ou détaillés suivant le choix effectué pour le critère de sélection " détail des a-nouveaux " et pour une sélection comprenant le premier mois de l’exercice.
• Les reports totaux antérieurs, si le critère " Cumuls antérieurs " est à oui.

L’état GLDEV affiche pour une société donnée :

• Pour chaque ligne comptable originale :
• La date comptable de l’écriture
• Le type/numéro de pièce
• Le libellé
• Le site
• Le journal
• La lettre éventuelle
• Le statut de l’écriture (P = provisoire, S = simulée, D = définitive)
• Le débit ou le crédit en devise d’impression si le type d’impression est " 1 " ou " 2 ", en devise société si il est à " 3 ".
• Le débit ou le crédit en devise de reporting si le type d’impression est à " 2 " ou " 3 ", en devise de société si il est à " 1 ".

• Pour chaque compte :
• Le solde progressif débiteur ou créditeur en date de fin de période.

• Pour chaque niveau de compte cumul :
• Le cumul débit et crédit du compte cumul

• Pour chaque ligne de centralisation :
• Le libellé
• Le site
• Le débit ou le crédit
• Le solde progressif débiteur ou créditeur

Il est édité une ligne de centralisation par période comptable pour :

• tous les comptes associés à un collectif
• les comptes dont l’option " centralisable " de la fiche compte est topée et si le critère de sélection " détail des comptes centralisés " est à " non ".

Suivant les options de sélection choisies, on peut faire apparaître :

• Les soldes par niveau de compte de cumuls (si " solde des cumuls " est à "oui")
• La nature analytique et la quantité (si " détail nature, quantité " est à " oui ")
• Le total par période comptable (si " total période " est à " oui " )

Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :

• Le total société débit et crédit si l’option " solde des cumuls " est à " non ", ou le total société débit ou crédit si l’option " solde des cumuls " est à " oui ".