Répartition a posteriori

• Référentiel (champ LED)

Code du référentiel en cours.

• Allocation (champ COD)

La clé de base d'identification du schéma de répartition dans la table est son code, saisi sur un à dix caractères alphanumériques.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Intitulé (champ DESTRA)

L'intitulé est utilisé par défaut sur les éditions et les masques de saisie.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

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 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Date début (champ VLYSTR)

L'utilisation du schéma peut être bornée par les dates de début et de fin de validité.

• Code d'accès (champ ACS)

Ce code d'accès permet de limiter l'accès au schéma en fonction du profil utilisateur. Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui auront ce code d'accès dans leur profil pourront modifier ou utiliser ce schéma. Selon les droits accordés les opérations suivantes seront possibles :

• Consultation : permet de consulter cette fiche.
• Modification : permet de modifier cette fiche.
• Exécution : permet d'utiliser le schéma dans le traitement de répartition à postériori.

• Date fin (champ VLYEND)

L'utilisation du schéma peut être bornée par les dates de début et de fin de validité.

• No (champ LIN)

Ligne courante du tableau

• Type (champ TYP)

Le type de répartition conditionne la méthode de calcul du montant qui sera imputé sur la ou les sections de destination. Ce montant peut être :

• calculé en fonction de la quantité d'unités d'œuvres de répartition saisie dans la ou les sections réceptrices retenues.
• calculé à partir du solde en montant ou des quantités consommées à une date donnée
  • sur la ou les sections de destination retenues,
  • pour la nature de répartition définie.

Trois types de répartition sont donc proposés :

• Saisie
  La répartition du couple nature/section à répartir se fait au prorata des quantités d’unités d’œuvres enregistrées au niveau des sections. Les sections n’ayant pas l’unité d’œuvre de répartition (définie dans le champ Unité d’œuvre de répartition) ne sont pas affectées. La répartition se fait donc pour le compte à répartir. Si ce dernier n’est pas renseigné, alors la répartition se fait successivement pour chaque nature.

• Calculée (Mnt)
  La répartition se fait au prorata du solde des sections correspondant au Modèle sections réceptrices pour la nature de répartition (champ Nature de répartition). La répartition concerne la nature à répartir. Si celle-ci n’est pas renseignée, elle est exécutée successivement pour toutes les natures.

• Calculée (Qté)
  La répartition se fait au prorata des quantités de l’unité d’œuvre de la nature de répartition (champ Nature de répartition) réellement consommées (ou produites) par les sections correspondant au Modèle sections réceptrices. Cela suppose que l’on puisse saisir sur la nature de répartition une unité d’œuvre (cf. documentation Natures/GES) et qu’une quantité pour celle-ci ait été correctement saisie au niveau de chaque facture ou pièce. La répartition concerne la nature à répartir. Si celle-ci n’est pas renseignée, elle se fait successivement pour toutes les natures.

• Axe (champ DIE)

Indiquer l'Axe analytique concerné par ce schéma de répartition.

• Section à répartir (champ CCEREF)

Indiquer la section à répartir, c'est à dire la section qui sera soldée par le schéma de répartition.
Il est possible d'utiliser les jokers "*" et "?" pour répartir successivement plusieurs sections.
Le jocker "*" seul indique que toutes les sections sont concernées par le schéma de répartition.

• Code plan (champ COA)

Code du plan de comptes dans lequel se situe le compte à répartir. Ce plan de comptes est lié au référentiel courant.

• Compte à répartir (champ ACCREF)

Indiquez le compte à répartir, c'est à dire le compte qui sera soldé par le schéma de répartition. On peut utiliser les jokers "*" et "?" pour répartir successivement plusieurs comptes. Si tous les comptes de la section à répartir doivent être soldés, il suffit de laisser cette zone vide. Le jocker "*" seul indique que tous les comptes sont concernés par le schéma de répartition.

• % (champ PRC)

Indiquer le pourcentage (de 0 à 100%) du montant (quantité) à répartir.
Si ce pourcentage est inférieur à 100%, le(s) couples(s) comptes(s)/section(s) ne seront pas soldés en totalité.

• Compte répartition (champ ACCDSP)

Dans le cas d'un Type de répartition "Calculé" indiquez ici le compte de répartition.
Ce compte sert à calculer les coefficients. Selon le type de répartion choisie, la répartition se fera au prorata des montants ou des quantités comptabilisés sur ce compte.
Seules les sections qui bénéficient d'une imputation sur ce compte seront concernés par ce schéma de répartition.

• Unité (champ UOM)

Dans le cas d'un Type de répartition "Saisie", indiquez ici l'unité d'oeuvre de répartition. Cette unité d'oeuvre servira de base au calcul du prorata de répartition sur les sections réceptrices.
Seules les sections comportant une valeur pour cette unité seront sections "réceptrices" de la répartition et seront donc concernées par ce paramétrage.
Quelque soit le pourcentage à répartir, si l'unité d'oeuvre n'est pas définie, le prorata de répartition sera calculé à partir du nombre de sections réceptrices.

• Groupe récepteur (champ GSP)

Le groupe de répartition est une clé de répartition saisie, c'est-à-dire une liste de sections analytiques avec des coefficients. Dans un groupe le pourcentage de répartition dans des comptes différents peut être renseigné. Dans le cas contraire, la répartition se fera de manière égale sur chaque compte.

• Section réceptrice (champ CCERCP)

Les montants à répartir sont affectés aux sections réceptrices au prorata déterminé par rapport à l'unité d'oeuvre ou le compte de répartition. Au niveau de l'écriture analytique, les sections réceptrices constituent la contrepartie des sections à solder. Seules les sections correspondant au modèle indiqué ici, seront "réceptrices" de la répartition analytique. Par exemple X* pour les sections commençant par X. On peut utiliser les jokers "*" et "?".

• Compte origine (champ ACCORI)

• Compte destination (champ ACCDEN)

• Non report sections autres axes (champ FRWCCE)

Si la case Non report sections autres axes est cochée : lors du traitement, seules les dimensions de l'axe à répartir sont renseignées.

Si la case n'est pas cochée : lors du traitement, les sections des autres axes présents sont renseignées sur les lignes d'écriture générées.